【交易策略】5分钟看今日期货如何做(2018-06-22)

文:金融研究院
制作:网络推广部
隔夜综述
隔夜,美三大股指收跌,道指创一年多来最长连跌日。受美国地方可征线上销售税影响,电商股普跌。英央行维持政策利率不变,首席经济学家意外支持加息,英镑创阶段新低后大幅回升,美元指数冲高回落。中国商务部:将综合使用包括数量型和质量型工具在内的各种举措对美方作出强有力回应; 美决定豁免中国等五国42种钢铁制品高关税;印度大幅提高29种美进口品关税。
大宗商品方面, COMEX 8月黄金期货收跌4.00美元,跌幅0.3%,报1270.50美元/盎司,创2018年迄今收盘新低。伊朗再度拒绝增产要求,其油长称本次会议不会达协议。美国石油协会(API)月度报告显示,今年5月,美国石油需求创下十一年来同期新高。外盘原油涨跌不一,BW差价继续收窄。有色方面,LME期铜收涨0.2%,报6786美元/吨,LME期镍收涨0.1%,报14990美元/吨。LME期铝收涨0.6%,报2179美元/吨。LME期锌收跌2.6%,报2917美元/吨。LME期铅收跌1.1%,报2375美元/吨。LME期锡收跌0.9%,报20500美元/吨。

市场总览
复盘综述
周四(6月21日),国内期市收盘多数飘绿,苹果跌停6%,焦煤、甲醇跌近1%,豆粕继续回落,沪镍涨幅1.69%。
围绕中美贸易战这一热点问题,期货市场上的波动急剧放大。6月15日美方再次宣布对中国500亿美元商品加征25%的关税,处随后公布了针对中国加征关税的两份商品清单。中方出台了同等规模、同等力度的征税措施,亦公布了对美加征关税的两份商品清单。清单1包括大豆、汽车、水产品等545种商品,涉及中国自美国进口金额约340亿美元,将从2018年7月6日起加征25%的关税;清单2包含化工品、医疗设备、能源产品等领域114种商品,涉及中国自美国进口金额约160亿美元,生效时间将另行公告。中美贸易战下,粕类短期偏强,工业品冲高回落,避险情绪上升。
昨日板块收盘情况

各主力合约昨日收盘情况
整体市场情绪观察

wind板块指数强弱对比
黑色板块品种强弱对比

有色板块品种强弱对比

化工板块品种强弱对比

农副产品强弱对比

油脂油料板块品种强弱对比

软商品板块品种强弱对比

贵金属板块品种强弱对比

品种基差跟踪


重点品种技术分析及交易策略
以下展示仅为部分品种分析,如需其它品种更详细的基本面、技术面分析及投资建议,请拨打底部热线电话咨询,我们将给予您最好的服务体验!


中证500

前天我们提示有中证500空单的投资者逢低减持,躲避短期反弹风险之后,昨日早评我们指出了按照我们前天的早评建议的操作的投资者,昨日开始可以借助反弹适量回补中证500空单,实际走势看昨日走势基本符合预期,中证500反弹后再度快速回落。按照我们建议操作的投资者继续持有中证500空单为主,但不宜追空,因为目前看市场加速下行段或接近尾声,所以只能是逢反弹回补空单持有。

沪铝

中美、美欧双方贸易纠纷激化,市场全线大跌,贸易纠纷再度成为市场焦点。但由于贸易纠纷也是前期铝价上涨动力之一,沪铝走势明显强于其他金属,下方存在较强支撑。后市回到前期14000-14500区间震荡行情。沪铝上方压力60日均线14500,下方支撑14000,14000点附近可以考虑布局部分多单。
棉花

中美贸易摩擦升级,市场担忧中国出口美国纺织品服装受到影响,进而影线国内棉花下游消费,使盘面承压。在两国贸易摩擦没有进一步加剧之前,随着时间的推移,市场对纺织品服装出口的担忧慢慢消退,郑棉将会迎来一波反弹。投资者可少量多单尝试,值得注意的是,现阶段贸易摩擦始终影响市场心理,注意控制风险。
玻璃

近日沙河玻璃产销有所好转,不过深加工企业受环保影响开工仍不足,华中市场上涨10-20元,华南表现不足,厂家优惠出货。市场区域分化,消息面,去年因环保停产的河北长红玻璃有限公司一线600吨前期已经冷修完毕,短期1500压力大。玻璃近期冲高,MACD指标顶背离,技术上存在较大压力,后市关注是否有做空机会。
白银

隔夜美联储主席讲话称美国经济非常好,美联储可能延续强势策略,由于对美国经济的看涨情绪以及美国加息预期的升温,市场认为美联储的政策偏向鹰派,美元继续走强一度创新高,利空黄金价格。短期利空风险盖过了贸易战的影响,所以最近贵金属依然有继续下跌的空间。白银跌破20日均线可布局空单,可能考验前低。

周度重要数据预览



风险提示
*以上数据均基于昨日日盘收盘数据。


1、本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。
2、市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。
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